Yatırımcılar Soluna Holdings, Inc. (NASDAQ:SLNH) Hisselerini %37 Saklıyor

Soluna Holdings, Inc.(NASDAQ:SLNH) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %37 gibi önemli bir oranda düştü. Son düşüş, bu süre zarfında %61'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra Soluna Holdings, 0,3x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira Amerika Birleşik Devletleri'nde Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,5x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Soluna Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Soluna Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, Soluna Holdings'in finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirlerinin düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle P / S'nin düşük olmasıdır. Soluna Holdings'te yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Soluna Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Soluna Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Soluna Holdings'in F/K oranı, çok düşük büyüme göstermesi, hatta gelirlerinin düşmesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %26'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Son üç yıllık dönem, son 12 ayın tam aksine, gelirde inanılmaz bir genel artışa sahne oldu. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %15 ile karşılaştırdığımızda, Soluna Holdings'in çok daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Soluna Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Soluna Holdings'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Soluna Holdings'in hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Soluna Holdings'i incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi görünmesi nedeniyle F/K'sını tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansının altında yatan kayda değer riskler olduğunu ve bunun da F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların devam etmesi normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Ayrıca, Soluna Holdings ile ilgili tespit ettiğimiz bu 5 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (4 tanesi biraz endişe verici).

Soluna Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.