Roadzen, Inc.in (NASDAQ:RDZN) en büyük hissedarları arasında yer alan özel şirketler, geçen haftaki %17'lik fiyat düşüşünün ardından darbe aldı

Temel Bilgiler

• Özel şirketlerin Roadzen üzerindeki önemli kontrolü, kamunun yönetim ve yönetişimle ilgili kararları etkileme gücünün daha fazla olduğu anlamına gelmektedir
• İşletmenin %54'ü en büyük 4 hissedarın elinde
• Sahiplik araştırması, geçmiş performans verileriyle birleştirildiğinde bir hisse senedindeki fırsatların iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir

Roadzen, Inc.(NASDAQ:RDZN) şirketinin gerçekte kimin kontrolünde olduğunu anlamak için, şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Özel şirketlerin %32 ile şirkette aslan payına sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani, hisse senedinin yükselmesi halinde en fazla faydayı (ya da düşüş olması halinde en fazla zararı) bu grup elde edecek.

Geçen hafta hisse fiyatında yaşanan %17'lik düşüşün ardından en fazla zararı özel şirketler gördü.

Farklı hissedar türlerinin Roadzen hakkında bize neler söyleyebileceğini görmek için daha yakından bakalım.

Roadzen için son analizimize bakın

Kurumsal Sahiplik Roadzen Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken kendilerini bir kıyaslama ölçütüne göre ölçerler, bu nedenle bir hisse senedi büyük bir endekse dahil edildiğinde genellikle daha hevesli hale gelirler. Çoğu şirketin, özellikle de büyümekte olan şirketlerin kayıtlarında bazı kurumların olmasını bekleriz.

Kurumların Roadzen'de çok küçük bir hissesi var. Bu da şirketin bazı fonların radarında olduğunu gösteriyor, ancak şu anda profesyonel yatırımcılar arasında pek popüler değil. Eğer iş buradan güçlenerek çıkarsa, daha fazla kurumun satın almaya istekli olduğu bir durum görebiliriz. Bazen birkaç büyük kurum aynı anda belirli bir hisseyi satın almak istediğinde hisse fiyatının yükseldiğini görürüz. Aşağıda görebileceğiniz kazanç ve gelir geçmişi, daha fazla kurumsal yatırımcının hisse senedini isteyip istemeyeceğini değerlendirmede yardımcı olabilir. Elbette, dikkate alınması gereken pek çok başka faktör de vardır.

Görünüşe göre hedge fonlar Roadzen hisselerinin %6,0'sına sahip. Bu benim dikkatimi çekiyor çünkü hedge fonlar bazen yönetimi etkilemeye veya hissedarlar için yakın vadede değer yaratacak değişiklikler getirmeye çalışırlar. Verilerimiz Avacara Pte, Ltd. şirketinin %25'lik hisse oranıyla en büyük hissedar olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar hisselerin yaklaşık %11 ve %9,5'ine sahiptir. Ayrıca, şirketin CEO'su Rohan Malhotra, tedavüldeki toplam hisselerin %1,2'sini doğrudan elinde bulundurmaktadır.

Çalışmamızı daha ilginç hale getirmek için, en büyük 4 hissedarın şirketin yarısından fazlasını kontrol ettiğini bulduk, bu da bu grubun şirketin karar alma mekanizması üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu anlamına geliyor.

Bir şirketin kurumsal sahipliğini incelemek araştırmanıza değer katabilirken, bir hisse senedinin beklenen performansını daha derinlemesine anlamak için analist tavsiyelerini araştırmak da iyi bir uygulamadır. Elimizdeki bilgiler, hisse senediyle ilgili herhangi bir analist kapsamı bulunmadığını, dolayısıyla muhtemelen az bilindiğini göstermektedir.

Roadzen'in İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin kesin tanımı sübjektif olsa da, neredeyse herkes yönetim kurulu üyelerini içeriden biri olarak kabul eder. Yönetim nihai olarak yönetim kuruluna hesap verir. Ancak, yöneticilerin, özellikle de kurucu veya CEO iseler, icra kurulu üyesi olmaları nadir değildir.

İçeriden sahiplik, liderliğin şirketin gerçek sahipleri gibi düşündüğünü gösterdiğinde olumludur. Bununla birlikte, yüksek içeriden sahiplik, şirket içindeki küçük bir gruba muazzam bir güç de verebilir. Bu bazı durumlarda olumsuz olabilir.

İçeriden öğrenenlerin Roadzen, Inc. şirketinde hisse sahibi olduğunu görebiliyoruz. İçeriden öğrenenler 285 milyon ABD$ değerindeki şirkette kendi adlarına 28 milyon ABD$ değerinde hisse senedine sahiptir. İçeridekilerin yatırım yaptığını görmek güzel, ancak bu içeridekilerin alım yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Genellikle bireysel yatırımcılardan oluşan genel kamuoyu Roadzen'de %22'lik bir paya sahiptir. Bu sahiplik büyüklüğü önemli olmakla birlikte, karar diğer büyük hissedarlarla senkronize değilse şirket politikasını değiştirmek için yeterli olmayabilir.

Özel Sermaye Sahipliği

Özel sermaye şirketleri Roadzen'in %28 hissesine sahiptir. Bu da kilit politika kararlarında etkili olabileceklerini göstermektedir. Bazen özel sermaye şirketlerinin uzun vadede varlıklarını sürdürdüklerini görürüz, ancak genel olarak daha kısa bir yatırım ufku vardır ve adından da anlaşılacağı üzere halka açık şirketlere fazla yatırım yapmazlar. Bir süre sonra sermayelerini satıp başka bir yere aktarmak isteyebilirler.

Özel Şirket Sahipliği

Verilerimiz Özel Şirketlerin şirket hisselerinin %32'sine sahip olduğunu göstermektedir. Özel şirketler ilişkili taraflar olabilir. Bazen içeriden öğrenenlerin halka açık bir şirkette bireysel olarak değil de özel bir şirkette sahip oldukları hisseler aracılığıyla çıkarları olabilir. Geniş kapsamlı bir sonuca varmak zor olsa da, daha fazla araştırma yapılması gereken bir alan olarak kayda değerdir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin tam olarak kime ait olduğuna bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Roadzen 'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin önemli olduğunu unutmayın...

Elbette, başka bir yere bakarak da harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu yüzden ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.