Red Violet, Inc. şirketinin (NASDAQ:RDVT) F/K'sı %28'lik Hisse Fiyatı Artışının Ardından Hala Hedefte

Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) hisseleri, daha önceki sallantılı bir dönemin ardından %28 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Son kazanca rağmen, %9,6'lık yıllık hisse fiyatı getirisi o kadar etkileyici değil.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Red Violet'in şu anda 4,7x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 4,4x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Yine de, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Red Violet için son analizimizi görüntüleyin

Red Violet Son Dönemde Nasıl Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Red Violet'in ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Belki de piyasa, P/S'nin mevcut seviyelerde olmasını haklı çıkaracak şekilde, gelecekteki gelir performansının ciddi bir değişim belirtisi göstermemesini bekliyor. Red Violet'te yükselişe geçenler, gelir performansının artmasını ve böylece hisse senedini biraz daha düşük bir değerlemeyle alabilmeyi umacaklardır.

Analistlerin Red Violet'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Red Violet'in F/K oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönük olarak, geçen yıl şirketin gelirlerinde %14'lük iyi bir kazanç sağladı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %78'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden bir analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %15 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunu akılda tutarak, Red Violet'in F/K'sının sektördeki benzerlerine yakın olması mantıklı. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Red Violet'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Red Violet, F/K'sını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat sıçramasıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Analistlerin Yazılım sektörüne benzer bir gelir görünümü öngördüğü bilgisi göz önüne alındığında, Kırmızı Menekşe'nin P/S'si bize doğru görünüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Her şey sabit kalırsa, hisse fiyatlarında ciddi bir hareket olasılığı oldukça uzak.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Kırmızı Menekşe için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.