Qualys, Inc. Az Önce %16'lık Bir EPS Artışı Kaydetti: İşte Analistlerin Sıradaki Tahminleri

Hissedarlar Qualys, Inc. şirketinin(NASDAQ:QLYS) üç aylık sonuçlarını geçen hafta bu zamanlarda açıkladığını fark etmiş olabilirler. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %9,8 düşüşle 150 ABD dolarına geriledi. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 146 milyon ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Qualys beklentilerin %16 üzerinde hisse başına 1,05 ABD doları tutarında yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Bu, yatırımcılar için önemli bir zamandır, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Qualys için en son analizimize göz atın

En son sonuçlar dikkate alındığında, Qualys için 20 analistin en son konsensüsü 2024 yılında 605,9 milyon ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirinde %6,4'lük güvenilir bir artış anlamına gelecektir. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %18 düşüşle 3,62 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 607,6 milyon ABD$ gelir ve 3,56 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Konsensüs analistleri, tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı için, bu sonuçlarda işletmeye ilişkin görüşlerini değiştirecek herhangi bir şey görmemiş gibi görünüyor.

Bu durumda, konsensüs fiyat hedefinin büyük ölçüde değişmeyerek 165 ABD$ olarak kaldığını öğrenmek şaşırtıcı olmayacaktır. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - altta yatan tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Qualys ile ilgili bazı farklı algılar var; en yükselişte olan analist hisse başına 220 ABD Doları, en düşüşte olan ise 114 ABD Doları değer biçiyor. Analist fiyat hedefleri arasındaki geniş farka dikkat ettiniz mi? Bu bize, temel iş için oldukça geniş bir olası senaryo yelpazesi olduğunu ima ediyor.

Bu tahminleri görebilmemizin bir başka yolu da, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl yığıldığı ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere göre daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi büyük resim bağlamındadır. Qualys'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %8,6 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %14'lük tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektördeki analist kapsamına giren diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %13 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de Qualys'ten daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Satır

En belirgin sonuç, analistlerin kazanç tahminlerini önceki tahminlere paralel olarak sabit tutmalarıyla birlikte, son zamanlarda işletmenin beklentilerinde büyük bir değişiklik olmadığıdır. Diğer taraftan, gelir tahminlerinde de önemli bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Son tahminlerin fiyat hedeflerini etkilemeye yetmemesi nedeniyle konsensüs fiyat hedefi 165 ABD dolarında sabit kaldı.

Bunu göz önünde bulundurarak, Qualys hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Birden fazla Qualys analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca Qualys'in Yönetim Kurulu ve CEO'sunun ücretlendirmesi ve deneyimi ile şirket içindekilerin hisse senedi alıp almadığına ilişkin analizimizi de görebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.