MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) bu hafta %5,9 geri çekildi, ancak yine de hissedarlarına 5 yılda %29'luk etkileyici bir CAGR sunuyor

MicroStrategy Incorporated(NASDAQ:MSTR) hisse fiyatının son bir ayda %24 düştüğünü görmek hissedarlar için biraz endişe verici olabilir. Ancak bu, son beş yıldaki getirilerin çok güçlü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Aslında, hisse fiyatı bugün %261 daha yüksek. Kısa vadeli getirilerden ziyade uzun vadeli getiriler üzerinde durmanın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Nihayetinde iş performansı, hisse senedi fiyatının olumlu uzun vadeli trendini sürdürüp sürdürmeyeceğini belirleyecektir.

MicroStrategy bu hafta piyasa değerinden 451 milyon ABD doları kaybetmiş olsa da, uzun vadeli temel eğilimlerine bir göz atalım ve bunların getirileri yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

MicroStrategy için en son analizimize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Son yarım on yılda MicroStrategy kârlı hale geldi. Bazen kârlılığın başlaması, hızlı bir kazanç artışına işaret edebilen önemli bir dönüm noktasıdır ve bu da çok güçlü hisse fiyatı artışlarını haklı çıkarır. Şirketin üç yıl önce kâr ettiği, ancak beş yıl önce kâr etmediği göz önüne alındığında, son üç yıldaki hisse fiyatı getirilerine de bakmaya değer. Aslında, MicroStrategy hisse senedi fiyatı son üç yılda %21 daha düşüktür. Bu arada, EPS yıllık %207 artış göstermiştir. Artan EPS ile üç yıl boyunca yılda -%7 düşüş gösteren hisse fiyatı arasında gerçek bir uyumsuzluk var gibi görünüyor.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

MicroStrategy'nin son üç yılda kar hanesini iyileştirdiğini biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? Bilançosunun zaman içinde nasıl güçlendiğini (veya zayıfladığını) bu ücretsiz interaktif grafikte görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

MicroStrategy hissedarlarının bir yıl içinde %87 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kazanç, %29 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak MicroStrategy'yi daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Yine de, MicroStrategy'nin yatırım analizimizde 5 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 3'ünün bizi rahatsız ettiğini unutmayın...

Potansiyel olarak daha üstün finansal özelliklere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.