MongoDB, Inc. şirketinin (NASDAQ:MDB) P/S'sinden Ne Öğrenebilirsiniz?

Amerika Birleşik Devletleri'nde BT sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 2 katın altında fiyat-satış oranına (veya "F/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, MongoDB, Inc.(NASDAQ:MDB) 19x F/S oranıyla güçlü satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, oldukça yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

MongoDB için en son analizimizi görüntüleyin

MongoDB Nasıl Performans Gösteriyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar MongoDB için avantajlı olmuştur. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin MongoDB'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

MongoDB'nin Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

MongoDB'nin P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %33'lük müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %192'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %24 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %14'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu akılda tutarak, MongoDB'nin F/K'sının sektördeki benzerlerine göre neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

MongoDB'nin P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

MongoDB'nin, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi BT endüstrisinin geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek P/S'sini koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Bunu söyledikten sonra, MongoDB 'nin yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmeniz gerektiğini unutmayın.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.