Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Hisse Fiyatı %31'lik Düşüşe Rağmen Yatırımcı Görüşleriyle Uyuşmaya Devam Ediyor

Marathon Digital Holdings, Inc.(NASDAQ:MARA) hisseleri son bir ay içinde %31 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. İyi haber şu ki, hisse senedi geçtiğimiz yıl %134 değer kazanarak bir elmas gibi parladı.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Marathon Digital Holdings 14,3x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,3x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 1,7x'ten daha düşük P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Marathon Digital Holdings için son analizimize göz atın

Marathon Digital Holdings'in P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Marathon Digital Holdings, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre piyasa bu formun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin Marathon Digital Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Marathon Digital Holdings'in sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %64 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %39 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %17 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu akılda tutarak, Marathon Digital Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Marathon Digital Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Önemli bir hisse fiyatı düşüşü, Marathon Digital Holdings'in çok yüksek F/K'sını söndürmek için çok az şey yaptı. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Marathon Digital Holdings'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Yazılım sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Bununla birlikte, Marathon Digital Holdings 'in yatırım analizimizde 4 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin potansiyel olarak ciddi olduğunu unutmayın.

Marathon Digital Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.