LivePerson, Inc. şirketinin (NASDAQ:LPSN) Hisseleri %27 Değer Kaybederken Gelirlerinde Az Heyecan Var

LivePerson, Inc.(NASDAQ:LPSN) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %27 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %83'lük bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, LivePerson'ın 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 12x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Yazılım endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

LivePerson için son analizimizi görüntüleyin

LivePerson'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

LivePerson'ın gelirleri son zamanlarda geriye doğru giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi durumda olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Bu nedenle, hisse senedinin ucuz olduğunu söyleyebilseniz de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayacaklardır.

Analistlerin LivePerson'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

LivePerson'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

LivePerson'ın F/K oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %17'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de toplam gelirde %25'lik makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Buna göre, her ne kadar bu gidişatın devam etmesini tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Şirketi takip eden dokuz analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %6,4 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının %15 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurarak, LivePerson'ın F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

LivePerson'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

LivePerson'ın hisseleri düşüşe geçti ve F/K'sı da bunu takip etti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, LivePerson'ın analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P / S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Ayrıca, LivePerson için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.