HUB Cyber Security Ltd.

NasdaqGM:HUBC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.2m

HUB Cyber Security Değerleme

HUBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUBC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUBC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

HUBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUBC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HUBC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HUBC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUBC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$42.66m
Piyasa DeğeriUS$16.17m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HUBC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HUBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
VRAR Glimpse Group
1.4xn/aUS$11.0m
CISO CISO Global
0.3xn/aUS$12.5m
INPX Inpixon
1xn/aUS$11.5m
CTM Castellum
0.2xn/aUS$9.4m
HUBC HUB Cyber Security
0.4xn/aUS$16.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: HUBC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HUBC'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x9.6%
HUBC HUB Cyber Security
0.4xn/aUS$16.17m
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
HUBC 0.4xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x15.1%
HUBC HUB Cyber Security
0.4xn/aUS$16.17m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HUBC Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HUBC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HUBC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HUBC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin