Stock Analysis

Yatırımcılar Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ:GRRR) Hisselerini %30 Saklıyor

NasdaqCM:GRRR
Source: Shutterstock

Gorilla Technology Group Inc.(NASDAQ:GRRR) hisseleri son bir ay içinde %30 gibi önemli bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %80'lik bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından Gorilla Technology Group, 0,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir; ABD'de Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 10x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Gorilla Technology Group için son analizimize göz atın

ps-multiple-vs-industry
NasdaqCM:GRRR Sektöre Karşı Fiyat/Satış Oranı 16 Nisan 2024

Gorilla Technology Group'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gorilla Technology Group'un gelirleri diğer birçok şirketten daha hızlı arttığı için son dönemler şirket için avantajlı olmuştur. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla F/K oranını baskılamış olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri vardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz Gorilla Technology Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Gorilla Technology Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %189'luk müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %42 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %22 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %15'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Gorilla Technology Group'un F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Gorilla Technology Group'un hisseleri düştü ve F/K'sı da bunu takip etti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Bize göre Gorilla Technology Group, öngörülen gelir büyümesi sektörünün geri kalanından daha yüksek olduğu için şu anda önemli ölçüde düşük bir F/K ile işlem görüyor. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Gorilla Technology Group ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 2 tanesi bizi rahatsız ediyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.