Chindata Group Holdings Limited

NasdaqGS:CD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Chindata Group Holdings Değerleme

CD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CD ( $8.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarCN¥829.69m
Piyasa DeğeriCN¥22.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62x
DOCN DigitalOcean Holdings
42.2x18.2%US$3.5b
WIX Wix.com
160.2x32.3%US$11.8b
AKAM Akamai Technologies
25.1x16.5%US$13.1b
VRSN VeriSign
20.7x2.7%US$17.4b
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CD'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.31m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CD 26.6xSektör Avg. 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CD Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 44.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 34.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Nov ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Oct ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Sep ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Aug ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jul ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jun ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
May ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Apr ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Mar ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Feb ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jan ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Dec ’24US$8.51
US$10.32
+21.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Nov ’24US$8.95
US$10.32
+15.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Oct ’24US$8.30
US$10.39
+25.2%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Sep ’24US$8.37
US$10.39
+24.1%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Aug ’24US$7.90
US$10.96
+38.8%
16.6%US$14.60US$7.95n/a8
Jul ’24US$7.16
US$10.90
+52.3%
16.5%US$14.28US$7.84n/a9
Jun ’24US$5.98
US$11.31
+89.2%
14.0%US$14.60US$9.69n/a10
May ’24US$6.24
US$11.50
+84.4%
13.3%US$14.54US$9.63n/a10
Apr ’24US$6.99
US$11.56
+65.4%
12.9%US$14.56US$9.65n/a10
Mar ’24US$7.08
US$11.60
+63.8%
15.2%US$15.63US$9.19n/a10
Feb ’24US$8.99
US$11.87
+32.1%
15.8%US$16.00US$9.41n/a10
Jan ’24US$7.97
US$11.24
+41.1%
12.3%US$13.53US$9.13n/a10
Dec ’23US$7.12
US$10.98
+54.3%
12.2%US$13.19US$8.90US$8.5110
Nov ’23US$5.46
US$11.01
+101.6%
13.7%US$13.93US$9.19US$8.959

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%