Aware, Inc. (NASDAQ:AWRE) İçin Potansiyel Yükseliş Risksiz Değil

Aware, Inc.(NASDAQ:AWRE) şirketinin 2 kat fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla kesinlikle incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısı 4,5 kattan daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 11 katın üzerindeki P/S bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Aware için son analizimize bakın

Aware Nasıl Performans Gösteriyor?

Aware son zamanlarda iyi bir iş çıkarıyor çünkü gelirlerini sağlam bir hızda artırıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer gelir artışının yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Aware' in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Aware'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %12'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %74 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün %15'lik bir yıllık büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, Aware'in gözle görülür şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, Aware'in sektörden daha düşük bir P/S ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Aware'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Aware'i incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü için F/K'sını tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Aware için dikkatli olmanız gereken 3 uyarı işareti bulduk (1'i endişe verici!).

Bu riskler Aware hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.