Stock Analysis

Kazançlar Kaçırıldı: Applied Digital Corporation EPS'yi Kaçırdı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

NasdaqGS:APLD
Source: Shutterstock

Geçen haftanın en büyük olaylarından biri Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) hisselerinin ikinci çeyrek sonuçlarının açıklanmasından bu yana geçen bir hafta içinde %34 düşerek dünü 4,93 ABD$'ından kapatmasıydı. Genel olarak oldukça kötü bir sonuçtu ve gelirler analistlerin öngördüğünden %24 daha düşük geldi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, analistlerin tahmin ettiği yasal kâr buharlaşarak hisse başına 0,10 ABD$ zarara dönüştü. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olurdu. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Applied Digital hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Applied Digital için son analizimizi görüntüleyin

earnings-and-revenue-growth
NasdaqGS:APLD Kazanç ve Gelir Büyümesi 19 Ocak 2024

En son sonuçlar dikkate alındığında, Applied Digital için altı analistin en son konsensüsü 2024 yılında 246,0 milyon ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirinde %115'lik büyük bir artış gerçekleşmiş olacaktır. Hisse başına yasal zararın ise patlayarak hisse başına 0,058 ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 349,5 milyon ABD$ gelir ve 0,29 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Son sonuçların ardından Applied Digital'in beklentileriyle ilgili düşüncelerde büyük bir değişiklik olmuş gibi görünüyor; gelirlerde büyük bir kesinti oldu ve analistler artık kâr yerine zarar öngörüyor.

Konsensüs fiyat hedefi olan 14,71 ABD Dolarında önemli bir değişiklik olmamıştır; bu da hisse başına kazanç tahminlerindeki düşüşe rağmen işletmenin kabaca beklentiler doğrultusunda performans gösterdiğine işaret etmektedir. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. En iyimser Applied Digital analisti hisse başına 19,00 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümseri 12,00 ABD doları değer biçiyor. Hisse senedi hakkında kesinlikle bazı farklı görüşler var, ancak tahmin aralığı bize göre durumun öngörülemez olduğunu ima edecek kadar geniş değil.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. En son tahminlerden, tahminlerin Applied Digital'in tarihsel eğilimlerinin devam etmesini beklediğini çıkarabiliriz, çünkü 2024'ün sonuna kadar yıllık 4 kat gelir artışı, geçen yılki yıllık %312'lik büyüme ile kabaca aynı doğrultudadır. Bunu, analist tahminlerinin (toplamda) gelirlerin yıllık %10 büyüyeceğini öne sürdüğü daha geniş sektörle karşılaştırın. Dolayısıyla Applied Digital'in sektöründen önemli ölçüde daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, analistlerin Applied Digital'in gelecek yıl kâr edemez hale gelmesini bekledikleri. Ayrıca Applied Digital'in gelir tahminlerini de düşürdüler, ancak sektör verileri sektörün genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefi 14,71 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bunu göz önünde bulundurarak, Applied Digital hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, Applied Digital için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, Applied Digital için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti (1 tanesi önemli!) bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Applied Digital might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.