Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) Az Önce Rapor Verdi ve Analistler Tahminlerini Düşürdü

Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD) son üç aylık sonuçlarıyla kazançlarını kaçırdı ve aşırı iyimser tahmincileri hayal kırıklığına uğrattı. Ne yazık ki, Applied Digital ciddi bir kazanç kaçırdı. 43 milyon ABD doları tutarındaki gelirler beklentilerin %17 altında kaldı ve yasal zarar %564 artarak hisse başına 0,52 ABD dolarına ulaştı. Bu, yatırımcılar için önemli bir zamandır, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Okuyucuların, analistlerin gelecek yıl için kazanç sonrası en son (yasal) tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Applied Digital için en son analizimize bakın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Applied Digital'in altı analistinin mevcut fikir birliği, 2025 yılında 307,2 milyon ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu, son 12 aydaki gelirinde %113'lük önemli bir artışı yansıtacaktır. Yasal zararın %35 artarak hisse başına 0,48 ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2025 yılında 589,1 milyon ABD$ gelir ve 0,58 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, bu sonuçların ardından, gelecek yılın gelir tahminlerinde oldukça ciddi bir düşüşle, konsensüsün Applied Digital'in görünümünde belirgin bir şekilde daha aşağı yönlü hale geldiğini görebiliriz. Ayrıca, daha önceki kâr çağrılarına kıyasla, işletmenin gelecek yıl zarar etmesini bekliyorlar.

Ortalama fiyat hedefi %35'lik bir düşüşle 8,71 ABD dolarına gerileyerek, düşük hisse başına kazancın Applied Digital'in değerlemesi için öncü bir gösterge olduğuna işaret ediyor. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. Applied Digital ile ilgili bazı farklı görüşler mevcut olup, en yükseliş yanlısı analist 12,00 ABD Doları, en düşüş yanlısı ise 5,00 ABD Doları değer biçmektedir. Analist fiyat hedefleri arasındaki geniş farka dikkat ettiniz mi? Bu bize, temel işletme için oldukça geniş bir olası senaryo yelpazesi olduğunu ima ediyor.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem Applied Digital'in geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmek için biraz daha genel hatlar çizmek faydalı olabilir. Applied Digital'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2025 sonuna kadar öngörülen %83'lük yıllık büyüme oranının, son üç yıldaki yıllık %122'lik tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Bu durumu, sektörde analistlerin kapsama alanına giren ve gelirlerini (toplamda) yılda %9,2 oranında artıracağı tahmin edilen diğer şirketlerle karşılaştırın. Dolayısıyla, Applied Digital'in gelir artışının yavaşlaması beklenirken, yine de sektörün kendisinden daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Bizim için en önemli gelişme, Applied Digital için yapılan tahminlerin gelecek yıl kârdan zarara düşmesi oldu. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler, ancak en son tahminler hala işletmenin daha geniş sektörden daha hızlı büyüyeceğini ima ediyor. Ayrıca, analistler fiyat hedeflerini de düşürerek, son haberlerin işletmenin gerçek değeri hakkında daha fazla kötümserliğe yol açtığını öne sürdüler.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Applied Digital için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bununla birlikte, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak hala gereklidir. Applied Digital ile ilgili 4 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.