Hisseler %53 Arttıktan Sonra AudioEye, Inc. (NASDAQ:AEYE) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %53'lük bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son 30 gün, hisse senedinin geçen yılki %308'lik kazancının en üstündeki kiraz oldu ki bu da muhteşemden başka bir şey değil.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, AudioEye şu anda 8,7x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla çok düşüş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,3x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 1,6x'ten daha düşük P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

AudioEye için son analizimizi görüntüleyin

AudioEye Nasıl Performans Gösteriyor?

AudioEye, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. Pek çok kişi, P/S oranının düşmesini engelleyen sönük gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, AudioEye hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için AudioEye'ın sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %2,8 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %44 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden üç analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %13 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %14 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunun ışığında, AudioEye'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginç. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

AudioEye'ın P/S'sine İlişkin Sonuçlar

AudioEye'ın F/K'sı, hisse fiyatındaki kullanışlı artış sayesinde geçen ay boyunca güzel bir şekilde yükseldi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, AudioEye'ın şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü görülüyor. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız, çünkü gelecekte tahmin edilen gelirlerin bu olumlu hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Bu durum hissedarların yatırımlarını riske atıyor ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Fikrinize karar vermeden önce, AudioEye için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi endişe verici!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.