Onto Innovation Inc. şirketinin (NYSE:ONTO) F/K'sında Güven Eksikliği Var

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Onto Innovation Inc.(NYSE:ONTO) hissesini 48,1x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlar Onto Innovation için avantajlı olmadı. Bir olasılık, F/K'nın yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmektedir. Gerçekten de öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Onto Innovation için en son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Onto Innovation hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Onto İnovasyon İçin Yeterli Büyüme Var mı?

Onto Innovation'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %22'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. En azından EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %3,2'lik bir büyüme bekleniyor. Piyasanın %10 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir kazanç sonucuna göre konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Onto Innovation'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Onto Innovation'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Onto Innovation'ın analist tahminlerini incelediğimizde, düşük kazanç görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Onto Innovation için altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.