MACOM Technology Solutions Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
MACOM Technology Solutions Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.2B ve toplam borcu $508.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 42.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.9B ve $716.5M dir. MACOM Technology Solutions Holdings 'in FAVÖK'ü $99.9M faiz karşılama oranı -4.7 dur. Şirketin $681.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
42.30%
Borç/özkaynak oranı
US$508.64m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -4.7x |
| Nakit | US$681.53m |
| Eşitlik | US$1.20b |
| Toplam yükümlülükler | US$716.53m |
| Toplam varlıklar | US$1.92b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 19
Here's Why MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Can Manage Its Debt Responsibly
Nov 08Recent updates
MACOM's Valuation Is Justified Given Its Top-Line Growth
May 12MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Share Price Could Signal Some Risk
Apr 18Estimating The Intrinsic Value Of MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)
Apr 03These 4 Measures Indicate That MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 19Is MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Potentially Undervalued?
Mar 04MACOM Technology Solutions: I Am Waiting For A Cheaper Entry Point
Feb 20MACOM Technology Solutions: The Smart Way To Get Quantum Exposure
Dec 24MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Shares Could Be 26% Above Their Intrinsic Value Estimate
Dec 16Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)
Dec 01Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Price Target To US$146
Nov 10Here's Why MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Can Manage Its Debt Responsibly
Nov 08Is Now The Time To Look At Buying MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)?
Sep 26MACOM Technology Solutions: Why The Stock May Not Be Done Yet
Sep 16Are MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Sep 10
Strategic Defense And Telecom Initiatives Set To Propel Revenue Growth And Market Expansion
Continued focus on defense and 5G markets positions MACOM for growth in those sectors, with potential for increased revenue from defense contracts and telecom segment gains.MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Aug 14MACOM Technology Solutions Holdings: Why A Change In Direction Could Be Near
Jun 25Getting In Cheap On MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Is Unlikely
Jun 22MACOM Technology Solutions: Not Walking The Walk
Apr 01Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MTSI 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $298.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MTSI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $417.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MTSI şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: MTSI 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 231.3% seviyesinden 42.3% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan MTSI mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: MTSI kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 17.8 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/27 17:22 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/27 00:00 |
| Kazançlar | 2025/04/04 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/09/27 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Blayne Curtis | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |