MACOM Technology Solutions Holdings Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
MACOM Technology Solutions Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.3B ve toplam borcu $537.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 40.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.1B ve $776.3M dir. MACOM Technology Solutions Holdings 'in FAVÖK'ü $129.8M faiz karşılama oranı -5.3 dur. Şirketin $786.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
40.51%
Borç/özkaynak oranı
US$537.59m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -5.3x |
| Nakit | US$785.98m |
| Eşitlik | US$1.33b |
| Toplam yükümlülükler | US$776.27m |
| Toplam varlıklar | US$2.10b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Can Manage Its Debt With Ease
Jul 07
These 4 Measures Indicate That MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 19Recent updates
MACOM Technology Solutions: Impressive Momentum, Demanding Valuations
Aug 03MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Jul 29We Think MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Can Manage Its Debt With Ease
Jul 07Returns At MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Are On The Way Up
Jun 16MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MTSI) Share Price Could Signal Some Risk
Apr 18Estimating The Intrinsic Value Of MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)
Apr 03These 4 Measures Indicate That MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 19Is MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Potentially Undervalued?
Mar 04MACOM Technology Solutions: I Am Waiting For A Cheaper Entry Point
Feb 20MACOM Technology Solutions: The Smart Way To Get Quantum Exposure
Dec 24MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) Shares Could Be 26% Above Their Intrinsic Value Estimate
Dec 16Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI)
Dec 01MACOM Technology Solutions: Why The Stock May Not Be Done Yet
Sep 16
Strategic Defense And Telecom Initiatives Set To Propel Revenue Growth And Market Expansion
Continued focus on defense and 5G markets positions MACOM for growth in those sectors, with potential for increased revenue from defense contracts and telecom segment gains.MACOM Technology Solutions Holdings: Why A Change In Direction Could Be Near
Jun 25MACOM Technology Solutions: Not Walking The Walk
Apr 01Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MTSI 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $325.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MTSI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $451.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MTSI şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: MTSI 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 219.3% seviyesinden 40.5% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan MTSI mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: MTSI kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 10 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/17 17:41 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/17 00:00 |
| Kazançlar | 2025/10/03 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/10/03 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Blayne Curtis | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Ruben Roy | Benchmark Company |