Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Marvell Technology, Inc.in(NASDAQ:MRVL) 10,5x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,9x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,5x'in altında P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Marvell Technology için son analizimize göz atın

Marvell Teknolojisi Nasıl Performans Gösteriyor?

Marvell Technology'nin azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparak yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Marvell Technology hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Marvell Technology'nin P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geçtiğimiz yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %5,8 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %90 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %19 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %26 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Marvell Technology'nin sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

Marvell Technology'nin P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Analistlerin Marvell Technology için sektörden daha düşük gelir artışı rakamları tahmin etmelerine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Altı basit kontrol ile Marvell Technology içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.