SemiLEDs Değerleme
LEDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LEDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
LEDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LEDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LEDS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.8x |
| Satış | US$5.31m |
| Piyasa Değeri | US$9.36m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -4.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LEDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.4x | ||
SPI SPI Energy | 0.05x | n/a | US$10.2m |
LAES SEALSQ | 0.7x | 21.0% | US$15.0m |
GUER Guerrilla RF | 0.4x | n/a | US$15.3m |
MOBX Mobix Labs | 4.5x | n/a | US$18.9m |
LEDS SemiLEDs | 1.8x | n/a | US$9.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: LEDS Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LEDS'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: LEDS Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LEDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LEDS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Penguin Solutions
US$903.3m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.40
7D
1.5%
1Y
6.3%
First Solar
US$19.8b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$181.95
7D
-6.8%
1Y
13.9%