Kopin Corporation'ın (NASDAQ:KOPN) Hisseleri %56 Değer Kaybederken Gelirleri Etrafında Çok Az Heyecan Var

Bir şeyler olmasını bekleyen Kopin Corporation(NASDAQ:KOPN) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %56 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %19 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Kopin şu anda 2,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla alım sinyalleri gönderiyor olabilir, ABD'deki Yarı İletken sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 10x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Kopin için son analizimize göz atın

Kopin'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Kopin'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Kopin hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kopin'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %15'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Ne yazık ki, bu durum şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında gelir artışı neredeyse hiç olmadı. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %13'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %45 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Kopin'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Son Söz

Kopin hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Şüphelendiğimiz gibi, Kopin'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekiyor - Kopin 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve biraz tatsız olan 1 tanesi) var .

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.