Cirrus Logic, Inc. şirketinin (NASDAQ:CRUS) %38'lik Hisse Fiyatı Artışı Tam Olarak Anlamlı Değil

Cirrus Logic, Inc.(NASDAQ:CRUS) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %38'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son 30 günde yıllık kazanç %47 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramanın ardından Cirrus Logic, 22,2x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'in altında F/K oranlarına sahiptir ve hatta 9x'ten düşük F/K'lar bile olağandışı değildir. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Cirrus Logic için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin, yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artıran daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Cirrus Logic için son analizimizi görüntüleyin

Sektöre

Analistlerin Cirrus Logic'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Cirrus Logic için Yeterli Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için Cirrus Logic'in piyasanın üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %60'lık müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de kısa vadeli performansının da yardımıyla EPS'de genel olarak %36'lık mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre kazançların %6,3 azalmasıyla önümüzdeki yıl getirilerin azalması bekleniyor. Pazarın geri kalanının %12 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Cirrus Logic'in piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değil. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Cirrus Logic'in F/K'sına İlişkin Sonuç

Cirrus Logic'in F/K'sı, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri oraya doğru yükseliyor. Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Cirrus Logic'in analist tahminlerini incelediğimizde, kazançlardaki düşüş görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Kazançların geriye doğru gittiği kötü bir görünüm gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Ayrıca, Cirrus Logic için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.