AXT (NASDAQ:AXTI) hissedarları geçtiğimiz hafta %15 artış gösterdi, ancak son üç yılda hala kırmızıda

AXT, Inc.(NASDAQ:AXTI) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %18 arttığını görmekten mutlu olmalı. Ancak bu, üç yıl boyunca yaşanan şok edici düşüş karşısında yetersiz bir teselli. Bu süre zarfında hisse fiyatı çöldeki bir kartopu gibi eridi ve %76 düştü. Bu nedenle uzun vadeli sahiplerin biraz yükseliş görmesi bizi rahatlattı. Düşünülmesi gereken şey, işin gerçekten tersine dönüp dönmediğidir.

Daha cesaret verici bir not olarak, şirket sadece son 7 günde piyasa değerine 13 milyon ABD doları ekledi, bu yüzden bakalım hissedarların üç yıllık kaybına neyin neden olduğunu belirleyebilecek miyiz?

AXT için son analizimize göz atın

AXT şu anda kârlı değil, bu nedenle çoğu analist, temel işin ne kadar hızlı büyüdüğüne dair bir fikir edinmek için gelir artışına bakacaktır. Kâr etmeyen şirketlerin hissedarları genellikle güçlü bir gelir artışı bekler. Tahmin edebileceğiniz gibi, hızlı gelir büyümesi, sürdürüldüğünde, genellikle hızlı kar büyümesine yol açar.

AXT, üç yıl boyunca gelirini yılda %3,5 oranında artırdı. Büyüme peşinde koşarken para kaybettiği göz önüne alındığında, bundan gerçekten etkilenmedik. Bununla birlikte, hızla düşen hisse fiyatının (üç yılda bileşik olarak %21 düşüş) piyasanın bu büyüme seviyesinden çok hayal kırıklığına uğradığını gösterdiğini söylemek doğru olur. Hisse senedine karşı kesinlikle temkinli olsak da, bu tür bir performanstan sonra aşırı bir tepki olabilir. Satın almayı düşünmeden önce, şirketin biriktirdiği zararlara bir göz atın.

Aşağıdaki resim, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Bilançosunun zaman içinde nasıl güçlendiğini (veya zayıfladığını) bu ücretsiz interaktif grafikte görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

AXT yatırımcıları, yaklaşık %18'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %54'lük bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. İyi hisselerin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %8'lik kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisse senedini araştırmak isteyebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri göz önünde bulundurmaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, AXT için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik (1'i göz ardı edilmemelidir) .

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.