AXT, Inc. şirketinin (NASDAQ:AXTI) Gelirlerinde Az Heyecan Var, Hisseler %34 Değer Kaybediyor

AXT, Inc.(NASDAQ:AXTI) hisse fiyatı son 30 gün içinde %34 gibi önemli bir oranda değer kaybederek hissenin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %19 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, AXT şu anda 1,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 11x'den daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

AXT için son analizimize bakın

AXT'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, AXT'nin geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Durum böyleyse, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde AXT hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

AXT İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

AXT'nin P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %46'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Şirketin gelirleri toplamda %21 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %23'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %45'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, AXT'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

AXT'nin F/K'sı son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Beklendiği gibi, AXT'nin analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğruluyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak AXT için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.