Amtech Systems Değerleme
ASYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ASYS ( $5.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASYS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ASYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ASYS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ASYS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | US$104.81m |
| Piyasa Değeri | US$83.89m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -911.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ASYS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
INTT inTEST | 0.7x | 6.6% | US$96.2m |
AXTI AXT | 0.9x | 14.9% | US$89.6m |
TRT Trio-Tech International | 0.7x | n/a | US$29.2m |
CVV CVD Equipment | 0.9x | n/a | US$21.1m |
ASYS Amtech Systems | 0.8x | 6.7% | US$83.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ASYS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (0.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ASYS'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 4.0x | 19.5% | |
ASYS Amtech Systems | 0.8x | 6.7% | US$83.89m |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.20b |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.9% | US$864.76m |
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 4.0x | 28.5% | |
ASYS Amtech Systems | 0.8x | 155.9% | US$83.89m |
Price-To-Sales vs Sektör: ASYS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ASYS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ASYS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Peraso
US$3.0m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.88
7D
6.7%
1Y
-87.9%
Penguin Solutions
US$963.5m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$18.14
7D
6.0%
1Y
9.1%
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€25.36
7D
3.3%
1Y
-43.9%