Alpha and Omega Semiconductor Limited'in (NASDAQ:AOSL) Hisse Fiyatı %30 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükseltilmesi Gerekiyor

Alpha and Omega Semiconductor Limited(NASDAQ:AOSL) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %30 oranında toparlanmasından dolayı rahatlamış olabilirler, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Yeni alıcılar gülerken, uzun vadeli yatırımcılar o kadar memnun olmayabilir çünkü son kazanç hisseyi yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Fiyatındaki bu büyük sıçramadan sonra bile Alpha and Omega Semiconductor, 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Alpha and Omega Semiconductor için son analizimizi görüntüleyin

Alpha and Omega Semiconductor'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Alpha and Omega Semiconductor'ın azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar büyüme görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Alpha and Omega Semiconductor'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Alpha ve Omega Semiconductor'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %17'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ancak, bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %33 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden üç analiste göre gelirin önümüzdeki yıl %3,0 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %40 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında Alpha and Omega Semiconductor'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

Alpha and Omega Semiconductor'ın hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasına yaklaştırmakta hâlâ başarısız. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Alpha and Omega Semiconductor'ın düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. Alpha and Omega Semiconductor için bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Alpha and Omega Semiconductor'ın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.