Hissedarlar zarar eden Ambarella'ya (NASDAQ:AMBA) güveniyor, hisse senedi geçtiğimiz hafta %5,4 yükselerek beş yıllık kazancını %50'ye çıkardı

Bir hisse senedini satın alıp uzun yıllar boyunca elinizde tutarsanız, kâr etmeyi umarsınız. Ayrıca, genellikle hisse fiyatının piyasadan daha hızlı yükseldiğini görmek istersiniz. Ne yazık ki hissedarlar için, Ambarella, Inc.(NASDAQ:AMBA) hisse fiyatı son beş yılda %50 artmış olsa da, bu piyasa getirisinden daha azdır. Yakınlaştırıldığında, hisse senedi aslında son bir yılda %36 değer kaybetti.

Hisse senedi yalnızca geçtiğimiz hafta piyasa değerine 117 milyon ABD doları eklediğinden, temel performansın uzun vadeli getirileri yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

Ambarella için son analizimize bakın

Ambarella son on iki ayda kârlı değildi, bu nedenle hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değil. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Genel olarak, kârı olmayan şirketlerin her yıl ve iyi bir hızla gelirlerini artırması beklenir. Bunun nedeni, gelir artışı ihmal edilebilir düzeyde olan ve hiçbir zaman kâr etmeyen bir şirketin sürdürülebilir olacağından emin olmanın zor olmasıdır.

Son on yılın yarısında Ambarella, yılda %8,9 oranında gelir artışıyla övünebilir. Bu oldukça saygın bir büyüme oranı. Beş yıl boyunca yıllık %8'lik kazanç hiç yoktan iyidir, ancak piyasanın gerisinde kalmaktadır. Muhtemelen bu, piyasanın (önceden) şirketten daha güçlü bir büyüme beklediği anlamına geliyor.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resme tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Ambarella iyi bilinen bir hisse senedidir ve çok sayıda analist kapsamına sahiptir, bu da gelecekteki büyümeye ilişkin bir miktar görünürlük önermektedir. Bu nedenle, analistlerin Ambarella'nın gelecekte ne kazanacağını düşündüklerini kontrol etmek çok mantıklıdır (ücretsiz analist konsensüs tahminleri)

Farklı Bir Bakış Açısı

Ambarella yatırımcıları, yaklaşık %21'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %36'lık bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. İyi hisse senetlerinin fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Daha uzun vadeli yatırımcılar, beş yıl boyunca her yıl %8 kazanacakları için bu kadar üzülmeyeceklerdir. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar değerlendirmeye değer bir fırsat olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Ambarella için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.