Temple & Webster Group Ltd

OTCPK:TPLW.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$727.5m

Temple & Webster Group Değerleme

TPLW.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPLW.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TPLW.F ( $4.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPLW.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPLW.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPLW.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPLW.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPLW.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPLW.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124.4x
KazançlarAU$8.08m
Piyasa DeğeriAU$1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPLW.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPLW.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
ARHS Arhaus
17.6x6.99%US$1.3b
HVT Haverty Furniture Companies
22x46.58%US$422.9m
BOBS Bob's Discount Furniture
24xn/aUS$2.7b
RH RH
35.5x33.07%US$3.8b
TPLW.F Temple & Webster Group
124.4x34.13%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPLW.F Price-To-Earnings Oranı ( 124.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPLW.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
2.3x-101.03%US$1.34b
TLF Tandy Leather Factory
2.4xn/aUS$24.93m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.8xn/aUS$12.87m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
TPLW.F 124.4xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPLW.F Price-To-Earnings Oranı ( 124.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPLW.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPLW.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TPLW.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPLW.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$9.98
0%
42.94%US$21.52US$5.66n/a14
Feb ’27n/a
US$14.86
0%
22.01%US$21.38US$10.41n/a13
Jan ’27n/a
US$14.09
0%
21.84%US$20.23US$9.84n/a13
Dec ’26n/a
US$13.84
0%
21.84%US$19.86US$9.67n/a13
Nov ’26n/a
US$17.99
0%
19.19%US$22.35US$11.53n/a14
Oct ’26US$13.53
US$18.38
+35.82%
19.19%US$22.83US$11.77n/a14
Sep ’26US$16.25
US$17.98
+10.64%
19.92%US$22.34US$11.52n/a13
Aug ’26n/a
US$13.71
0%
18.47%US$18.01US$9.97n/a12
Jul ’26n/a
US$12.62
0%
16.08%US$18.06US$10.00n/a12
Jun ’26n/a
US$11.78
0%
12.48%US$13.51US$8.97n/a11
May ’26n/a
US$11.06
0%
11.83%US$13.47US$8.39n/a11
Apr ’26n/a
US$11.02
0%
11.83%US$13.42US$8.36n/a11
Mar ’26n/a
US$11.02
0%
11.83%US$13.42US$8.36n/a11
Feb ’26n/a
US$8.20
0%
9.18%US$9.96US$7.16n/a10
Jan ’26n/a
US$8.25
0%
6.41%US$8.92US$7.32n/a10
Dec ’25n/a
US$8.54
0%
6.41%US$9.22US$7.57n/a10
Nov ’25n/a
US$8.50
0%
6.41%US$9.18US$7.54n/a10
Oct ’25n/a
US$8.78
0%
7.34%US$9.75US$7.64US$13.5310
Sep ’25n/a
US$8.37
0%
16.30%US$9.72US$4.51US$16.2511
Aug ’25n/a
US$7.34
0%
15.32%US$8.46US$4.32n/a11
Jul ’25n/a
US$7.46
0%
14.84%US$8.66US$4.42n/a11
Jun ’25n/a
US$7.47
0%
14.85%US$8.60US$4.39n/a11
May ’25n/a
US$7.43
0%
15.14%US$8.42US$4.30n/a11
Apr ’25n/a
US$7.48
0%
15.14%US$8.47US$4.33n/a11
Mar ’25n/a
US$7.45
0%
15.14%US$8.44US$4.31n/a11
Feb ’25n/a
US$5.29
0%
14.41%US$7.23US$4.43n/a11
US$8.13
Fair Value
40.0% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/20 14:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Temple & Webster Group Ltd 26 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Forres SalekianBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter