Allego N.V. (NYSE:ALLG) Hisseleri %41 Yükselirken Gelirler Hikayeyi Anlatıyor

Allego N.V.(NYSE:ALLG) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %41 oranında toparlanmasından dolayı rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki, geçtiğimiz ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala %42 düştü.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Amerika Birleşik Devletleri Özel Perakende sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Allego'nun 2,1x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olduğunu düşünmek için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Allego için son analizimize bakın

Allego'nun Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Allego, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre piyasa bu formun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin Allego'nun geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Allego'nunki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %23'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %256 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden üç analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %48 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl yalnızca %5,7'lik bir artış göstereceği tahmin edilirken, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Allego'nun sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Allego'nun F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Allego hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda F/K'sı yükseldi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Allego'nun yüksek F/K oranını, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Özel Perakende sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Ayrıca, Allego için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti bulduğumuzu (3'ü biraz tatsız!) belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.