J.Jill, Inc. (NYSE:JILL) Satın Almayı Düşünmenin Zamanı Geldi mi?

J.Jill, Inc. (NYSE:JILL ) şu anda en yaygın bilinen hisse senedi olmasa da, NYSE'de son birkaç ayda %20'nin üzerinde önemli bir hisse fiyatı artışı gördü. Neredeyse hiçbir analist tarafından ele alınmayan küçük sermayeli bir hisse senedi olarak, hisse senedini gerçeğe uygun değere yaklaştırmak için daha az faaliyet olduğundan, genellikle yanlış fiyatlandırma için daha fazla fırsat vardır. Burada hala satın almak için bir fırsat var mı? Fırsatın hala mevcut olup olmadığını görmek için J.Jill'in görünümüne ve en son finansal verilere dayanan değerine bir göz atalım.

J.Jill için son analizimizi görüntüleyin

J.Jill'in Değeri Nedir?

Şirketin fiyat-kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelime göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte fiyat-kazanç oranını kullandım çünkü nakit akışlarını tahmin etmek için yeterli görünürlük yok. Hissenin 12,11x'lik oranı şu anda sektördeki benzerlerinin 12,05x'lik oranının biraz üzerinde işlem görüyor, bu da J.Jill'i bugün satın alırsanız, bunun için nispeten makul bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Ve J.Jill'in bu aralıkta işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, hisse fiyatının uzun vadede diğer sektör emsallerinin seviyelerinin ötesine geçmesi için gerçekten bir alan yok demektir. Yine de, gelecekte satın almak için bir fırsat olabilir. Bunun nedeni J.Jill'in betasının (hisse fiyatı oynaklığının bir ölçüsü) yüksek olmasıdır, yani fiyat hareketleri piyasanın geri kalanına göre abartılı olacaktır. Piyasa düşüş eğilimindeyse, şirketin hisseleri muhtemelen piyasanın geri kalanından daha fazla düşecek ve bu da önemli bir satın alma fırsatı sağlayacaktır.

J.Jill'den büyüme bekleyebilir miyiz?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Ancak, önümüzdeki yıl beklenen %0,9'luk nispeten düşük gelir artışıyla, kısa vadeli büyüme J.Jill için satın alma kararı için önemli bir etken gibi görünmüyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Piyasa, JILL'in büyüme görünümünü çoktan fiyatlandırmış gibi görünüyor ve hisseler sektör fiyat katları civarında işlem görüyor. Ancak, şirketin finansal gücü gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. JILL'e son baktığınız zamandan bu yana bu faktörler değişti mi? Fiyatın endüstri PE oranının altında dalgalanması durumunda satın almak için yeterli inancınız olacak mı?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? JILL'i takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü için şu an satın almak için en uygun zaman olmayabilir. Bununla birlikte, olumlu büyüme görünümü, bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için diğer faktörlere daha derinlemesine dalmaya değer olduğu anlamına gelebilir.

Dolayısıyla, kazanç kalitesi önemli olsa da, J.Jill'in şu anda karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmak da aynı derecede önemlidir. J.Jill için 5 uyarı işareti bulduğumuzu ve bunları bilmek isteyeceğinizi bilmek ilginizi çekecektir.

Artık J.Jill ile ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.