27'lik Artışa Rağmen, Temkinli Yatırımcılar J.Jill, Inc. şirketinin (NYSE:JILL) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

J.Jill, Inc.(NYSE:JILL) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarındaki %27'lik artışla aldı. Son 30 günde yıllık kazanç %44 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, J.Jill'in 9,5x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 18x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla J.Jill çok durgun. Görünüşe göre pek çok kişi, F/K'yı baskılayan bu kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

J.Jill için son analizimize bakın

Analistlerin J.Jill'in geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için J.Jill'in piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %14'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, son üç yıl boyunca elde ettiği tüm kazanımları sildi ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmadı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %43'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın yalnızca %13 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, J.Jill'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

J.Jill'in hisseleri sağlam bir destek almış olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmadı. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

J.Jill'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen, kazançlara yönelik gözlemlenmemiş bazı önemli tehditler olabilir. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşulların normalde hisse fiyatına destek sağlaması gerekir.

Fikrinizi belirlemeden önce, J.Jill için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.