Group 1 Automotive, Inc. EPS'yi %5,6 Oranında Iskaladı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Geçtiğimiz hafta Group 1 Automotive, Inc.(NYSE:GPI) şirketinin yıllık sonuçlarını piyasaya açıkladığını görmüş olabilirsiniz. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %2,5 düşüşle 268 ABD dolarına geriledi. Sonuçlar genel olarak biraz olumsuz gibi görünüyor. Şirketin 18 milyar ABD$ tutarındaki geliri analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, yasal kazançlar beklenenden daha az gerçekleşti ve tahminleri %5,6 oranında aşarak hisse başına 42,73 ABD$'na ulaştı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için kazanç sonrası en son (yasal) tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Group 1 Automotive için en son analizimize bakın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Group 1 Automotive'in üç analisti şu anda 2024 yılında gelirlerin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 17,9 milyar ABD$ olmasını bekliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %10 düşüşle 40,64 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce analistler 2024 yılında 18,1 milyar ABD doları gelir ve 42,45 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Dolayısıyla, son sonuçlardan sonra genel hissiyatta küçük bir düşüş olmuş gibi görünüyor - gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı, ancak analistler hisse başına kazanç tahminlerinde küçük bir düşüş yaptı.

Konsensüs fiyat hedefi 318 ABD dolarında sabit kalırken, analistlerin daha düşük kazanç tahminlerinin öngörülebilir gelecekte daha düşük bir hisse senedi fiyatına yol açmasının beklenmediği yönünde oy kullandıkları görülüyor. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Group 1 Automotive'e ilişkin bazı değişken algılar mevcut olup, en yükseliş yanlısı analist hisse başına 455 ABD$, en düşüş yanlısı ise 200 ABD$ değer biçmektedir. Bu oldukça geniş bir tahmin dağılımıdır ve analistlerin işletme için çok çeşitli olası sonuçlar öngördüğünü göstermektedir.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Group 1 Automotive'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2024 sonuna kadar yıllık %0,4 olarak tahmin edilen büyüme oranının, son beş yıldaki yıllık %10'luk tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektördeki analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %5,3 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, daha geniş bir sektörün de Grup 1 Otomotiv'den daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu sonuçların ardından hissiyatta net bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. Neyse ki, analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdi. Ancak verilerimiz Group 1 Automotive'in gelirlerinin sektör genelinden daha kötü bir performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Group 1 Automotive için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, Group 1 Automotive için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.