Genuine Parts Company

NYSE:GPC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.3b

Genuine Parts Değerleme

GPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPC ( $115.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $224.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$16.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
POOL Pool
28.9x6.2%US$13.1b
LKQ LKQ
13.1x14.0%US$9.6b
AMRK A-Mark Precious Metals
10.3x19.9%US$605.6m
GCT GigaCloud Technology
5.4x22.0%US$719.9m
GPC Genuine Parts
14.8x7.7%US$16.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPC Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPC'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPC 14.8xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies35PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPC Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, US Retail Distributors sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$115.82
US$131.91
+13.9%
4.8%US$145.00US$120.00n/a11
Dec ’25US$126.73
US$131.91
+4.1%
4.8%US$145.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$113.61
US$133.09
+17.1%
6.5%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.65
US$154.09
+10.3%
4.5%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$143.26
US$153.45
+7.1%
4.6%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.48
US$155.12
+8.1%
5.1%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$133.85
US$167.76
+25.3%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$144.14
US$167.76
+16.4%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$156.77
US$167.70
+7.0%
6.6%US$184.00US$150.00n/a12
Apr ’25US$154.28
US$152.95
-0.9%
4.4%US$160.00US$140.00n/a11
Mar ’25US$149.21
US$155.37
+4.1%
7.3%US$187.00US$140.00n/a12
Feb ’25US$142.67
US$156.72
+9.8%
8.7%US$192.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$138.50
US$155.72
+12.4%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$134.70
US$155.72
+15.6%
8.9%US$192.00US$140.00US$126.7313
Nov ’24US$128.78
US$157.64
+22.4%
8.8%US$192.00US$140.00US$113.6113
Oct ’24US$144.38
US$175.33
+21.4%
7.0%US$195.00US$160.00US$139.6512
Sep ’24US$155.08
US$175.33
+13.1%
7.0%US$195.00US$160.00US$143.2612
Aug ’24US$156.77
US$176.17
+12.4%
6.6%US$195.00US$160.00US$143.4812
Jul ’24US$169.23
US$177.75
+5.0%
6.7%US$195.00US$158.00US$133.8512
Jun ’24US$149.22
US$176.82
+18.5%
6.2%US$195.00US$158.00US$144.1411
May ’24US$170.92
US$176.09
+3.0%
6.4%US$195.00US$154.00US$156.7711
Apr ’24US$167.31
US$173.91
+3.9%
8.0%US$200.00US$148.00US$154.2811
Mar ’24US$170.31
US$176.64
+3.7%
8.1%US$200.00US$148.00US$149.2111
Feb ’24US$168.57
US$166.27
-1.4%
7.6%US$185.00US$147.00US$142.6711
Jan ’24US$173.51
US$163.90
-5.5%
8.2%US$185.00US$141.00US$138.5010
Dec ’23US$184.90
US$162.10
-12.3%
11.0%US$185.00US$124.00US$134.7010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genuine Parts Company 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Elizabeth SuzukiBofA Global Research