Beyond, Inc. şirketinin (NYSE:BYON) Gelirleri Hisseleri %27 Düşürdü

Beyond, Inc.(NYSE:BYON) hisseleri son bir ay içinde %27 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Büyük resme bakıldığında, bu kötü aydan sonra bile hisse senedi son bir yılda %26 artış gösterdi.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, şu anda Beyond'un 0,7x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,4x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Beyond için en son analizimizi görüntüleyin

Beyond'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Beyond'un geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de piyasa, kötü gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödüyoruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Beyond hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Beyond'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Beyond'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %19'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de genel olarak %37 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %24 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %5,6'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Beyond'un F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Anahtar Çıkarım

Hisse fiyatının uçurumdan aşağı düşmesiyle birlikte Beyond'un F/K'sı Özel Perakende sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Genel olarak tercihimiz, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemek için fiyat-satış oranının kullanımını sınırlamaktır.

Beyond'un analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün F/K'sına beklediğimiz desteği vermediğini görüyoruz. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Beyond için altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Bu riskler Beyond hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.