Yatırımcılar %26 Fiyat Artışına Rağmen Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.'nin (NASDAQ:BWMX) Kazançlarına Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.(NASDAQ:BWMX) hissedarları sabırlarının karşılığını son bir ayda %26'lık bir hisse fiyatı artışıyla aldı. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %72 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile Betterware de MéxicoP.I. de, 10,4x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Son zamanlarda Betterware de MéxicoP.I. de için sevindirici olan şey, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Eğer öyle değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri vardır.

Betterware de MéxicoP.I. de için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin Betterware de MéxicoP.I. de'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Betterware de MéxicoP.I. de'nin F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme sağlaması ve daha da önemlisi piyasadan daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %20'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son dönemdeki güçlü performans, EPS'nin de son üç yılda toplamda %224 oranında arttığı anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden iki analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %34 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yalnızca %12'lik bir artış göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Betterware de MéxicoP.I. de'nin piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Betterware de MéxicoP.I. de'nin hisseleri sağlam bir artış göstermiş olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmadı. Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Betterware de MéxicoP.I. de'nin analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen, kazançlara yönelik gözlemlenmemiş bazı önemli tehditler olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Betterware de MéxicoP.I. için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Betterware de MéxicoP.I. de'nin işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.