Sleep Number Corporation

NasdaqGS:SNBR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$279.4m

Sleep Number Değerleme

SNBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNBR ( $12.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNBR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SNBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNBR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SNBR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SNBR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNBR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$1.73b
Piyasa DeğeriUS$279.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SNBR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SNBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$384.8m
BYON Beyond
0.2x7.4%US$262.5m
HTLM HomesToLife
11.6xn/aUS$58.4m
BBBY.Q Bed Bath & Beyond
0.01xn/aUS$61.7m
SNBR Sleep Number
0.2x1.4%US$279.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SNBR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SNBR'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
SNBR 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SNBR Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SNBR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SNBR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SNBR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.49
US$12.50
+0.08%
3.3%US$13.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$12.71
US$12.50
-1.7%
3.3%US$13.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$17.14
US$13.67
-20.3%
12.4%US$16.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$15.21
US$12.33
-18.9%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$14.15
US$12.33
-12.8%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$9.02
US$13.17
+46.0%
1.8%US$13.50US$13.00n/a3
Jun ’25US$15.12
US$13.17
-12.9%
1.8%US$13.50US$13.00n/a3
May ’25US$13.52
US$13.17
-2.6%
1.8%US$13.50US$13.00n/a3
Apr ’25US$15.12
US$12.50
-17.3%
5.7%US$13.50US$12.00n/a3
Mar ’25US$15.75
US$12.50
-20.6%
5.7%US$13.50US$12.00n/a3
Nov ’24US$15.48
US$25.67
+65.8%
17.5%US$32.00US$22.00US$12.713
Oct ’24US$24.59
US$30.67
+24.7%
6.1%US$32.00US$28.00US$17.143
Sep ’24US$26.13
US$30.67
+17.4%
6.1%US$32.00US$28.00US$15.213
Aug ’24US$27.26
US$30.67
+12.5%
6.1%US$32.00US$28.00US$14.153
Jul ’24US$27.28
US$29.33
+7.5%
5.8%US$31.00US$27.00US$9.023
Jun ’24US$18.10
US$29.33
+62.1%
5.8%US$31.00US$27.00US$15.123
May ’24US$22.38
US$29.33
+31.1%
5.8%US$31.00US$27.00US$13.523
Apr ’24US$30.41
US$32.33
+6.3%
11.9%US$36.00US$27.00US$15.123
Mar ’24US$38.93
US$32.33
-16.9%
11.9%US$36.00US$27.00US$15.753
Feb ’24US$36.96
US$28.00
-24.2%
7.7%US$31.00US$26.00US$10.293
Jan ’24US$25.98
US$28.00
+7.8%
7.7%US$31.00US$26.00US$14.833
Dec ’23US$30.14
US$28.00
-7.1%
7.7%US$31.00US$26.00US$11.393
Nov ’23US$27.20
US$28.00
+2.9%
7.7%US$31.00US$26.00US$15.483

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin