Stitch Fix, Inc.in (NASDAQ:SFIX) Hisse Fiyatı Tam Olarak Toplanmıyor

Stitch Fix, Inc.in(NASDAQ:SFIX) 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörü için medyan P/S yaklaşık 0,4x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Stitch Fix için son analizimize bakın

Stitch Fix'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Stitch Fix'in gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, yatırımcılar bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşündüğü için P/S oranının ılımlı olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin Stitch Fix'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Stitch Fix'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Stitch Fix'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %18'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu, son üç yılda toplamda %18'lik bir düşüş yaşandığı için uzun vadede gelirde de bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %0,5 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %5,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Stitch Fix'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak çünkü bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Stitch Fix'in gelir artışı tahminlerinin sektör geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mevcut F/K oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Gelecekte öngörülen gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Stitch Fix için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu riskler Stitch Fix hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.