SAG Holdings Limited

NasdaqCM:SAG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.1m

SAG Holdings Değerleme

SAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAG ( $2.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$1.55m
Piyasa DeğeriUS$27.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
RAY Raytech Holding
20.6xn/aUS$26.2m
MALG Microalliance Group
3.7xn/aUS$36.6m
DIT AMCON Distributing
18.6xn/aUS$80.8m
JL J-Long Group
9.9xn/aUS$7.8m
SAG SAG Holdings
17.5xn/aUS$27.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAG Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAG'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAG 17.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies36PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAG Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Retail Distributors sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%