Stock Analysis
Ross Stores, Inc.in(NASDAQ:ROST) son kazanç açıklaması güçlü olmasına rağmen, piyasa bunu fark etmemiş görünüyor. Yatırımcılar muhtemelen şirketin geleceği için cesaret verici olan bazı temel faktörleri gözden kaçırıyor.
Ross Stores için son analizimizi görüntüleyin
Ross Stores'un Kazançlarına Karşı Nakit Akışının İncelenmesi
Yüksek finans alanında, bir şirketin raporlanan karını serbest nakit akışına (FCF) ne kadar iyi dönüştürdüğünü ölçmek için kullanılan temel oran tahakkuk oranı dır (nakit akışından). Tahakkuk oranını elde etmek için önce bir dönemin karından FCF'yi çıkarırız ve ardından bu sayıyı dönemin ortalama işletme varlıklarına böleriz. Bu oran bize bir şirketin kârının FCF'sini ne kadar aştığını gösterir.
Yani negatif tahakkuk oranı iyi bir şeydir, çünkü şirketin kârından daha fazla serbest nakit akışı getirdiğini gösterir. Sıfırın üzerinde bir tahakkuk oranına sahip olmak pek endişe verici olmasa da, bir şirketin nispeten yüksek bir tahakkuk oranına sahip olmasının kayda değer olduğunu düşünüyoruz. Lewellen ve Resutek'in 2014 tarihli bir makalesinden alıntı yapacak olursak, "tahakkukları yüksek olan firmalar gelecekte daha az kârlı olma eğilimindedir".
Ross Stores, Ekim 2023'e kadarki on iki ay boyunca -0,11 tahakkuk oranı kaydetmiştir. Bu, iyi bir nakit dönüşümüne sahip olduğunu ve serbest nakit akışının geçen yıl kârını sağlam bir şekilde aştığını gösteriyor. Gerçekten de, son on iki ayda 2,0 milyar ABD$ tutarında serbest nakit akışı bildirerek 1,71 milyar ABD$ tutarındaki kârının oldukça üzerine çıkmıştır. Ross Stores'un serbest nakit akışı geçen yıl iyileşme göstermiştir ki bu da genel olarak sevindiricidir.
Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Ross Stores'un Kâr Performansına Bakışımız
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ross Stores'un serbest nakit akışı kâra oranla oldukça tatmin edicidir. Bu nedenle, Ross Stores'un kazanç potansiyelinin en az göründüğü kadar iyi, hatta belki daha da iyi olduğunu düşünüyoruz! Bunun da ötesinde, hisse başına kazançları son üç yılda son derece etkileyici bir oranda arttı. Günün sonunda, şirketi doğru bir şekilde anlamak istiyorsanız, yukarıdaki faktörlerden daha fazlasını göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Bir hisse senedini analiz etmek söz konusu olduğunda, içerdiği risklere dikkat etmek gerektiğini unutmayın. Ross Stores için 1 uyarı işareti bulduğumuzu bilmek isteyeceksiniz ve bunu bilmek isteyeceksiniz.
Bu notta Ross Stores'un kârının niteliğine ışık tutan yalnızca tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin pek çok başka yolu vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye karlılığının kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olduğunu düşünür. Bu nedenle, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu ya da içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.