Ross Stores, Inc.in(NASDAQ:ROST) 29,4x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.
Diğer birçok şirketin kazançlarındaki düşüşe kıyasla kazanç büyümesi pozitif bölgede olan Ross Stores, son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgarları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.
Ross Stores için son analizimize göz atın
Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Ross Stores hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?
F/K oranını haklı çıkarmak için Ross Stores'un piyasanın çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekir.
İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %23 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %491 artış gösterdi. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.
Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %13'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %11'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.
Bu bilgiler ışığında Ross Stores'un piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.
Ross Stores'un F/K'sına İlişkin Sonuçlar
Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat/kazanç oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.
Şüphelendiğimiz gibi, Ross Stores'un analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.
Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Ross Stores içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.
Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Ross Stores might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.