Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. şirketinin (NASDAQ:OLLI) F/K'sı Size Ne Söylemiyor?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 17x'in altındayken, Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.(NASDAQ:OLLI) 26,6x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Ollie's Bargain Outlet Holdings, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç artışı ile son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Ollie's Bargain Outlet Holdings için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Ollie's Bargain Outlet Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Ollie's Bargain Outlet Holdings'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Ollie's Bargain Outlet Holdings'in F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %77 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla EPS'nin toplamda %21 oranında düşmüş olması oldukça hayal kırıklığı yaratıyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artış oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %6,3 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için her yıl öngörülen %9,8'lik büyüme oranından oldukça düşük.

Bunun ışığında, Ollie's Bargain Outlet Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Ollie's Bargain Outlet Holdings'in F/K'sının Alt Satırı

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Ollie's Bargain Outlet Holdings'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte öngörülen kazançların bu olumlu hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatları makul olarak kabul etmek çok zor.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Ollie's Bargain Outlet Holdings için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.