Big 5 Sporting Goods Corporation (NASDAQ:BGFV) Hisseleri %27 Düşmüş Olabilir Ancak Ucuza Girmek Hala Mümkün Değil

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Big 5 Sporting Goods Corporation(NASDAQ:BGFV) hisseleri son bir ayda %27 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %49 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Big 5 Sporting Goods'un şu anda 0,1x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,3x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Big 5 Sporting Goods için son analizimizi görüntüleyin

Big 5 Sporting Goods Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Big 5 Sporting Goods'un geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. Bir olasılık, yatırımcıların bu kötü gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Big 5 Sporting Goods hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Big 5 Sporting Goods'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Big 5 Sporting Goods gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %10'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %6,8 oranında düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %4,1 oranında azalması bekleniyor. Sektörde %5,4'lük bir büyüme öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Big 5 Sporting Goods'un sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, zira azalan gelirler eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Son Söz

Hisse fiyatının uçurumdan aşağı düşmesiyle birlikte, Big 5 Sporting Goods'un F/K'sı Özel Perakende sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Big 5 Sporting Goods'un analist tahminlerini kontrol ettiğimizde, daralan gelir görünümünün P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Eğer azalan gelirler hisse fiyatının düşmesi şeklinde gerçekleşirse, hissedarlar bunun sıkıntısını hissedecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Big 5 Sporting Goods için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi önemli!).

Bu riskler Big 5 Sporting Goods hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.