True North Commercial Real Estate Investment Trust

OTCPK:TUER.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$115.0m

True North Commercial Real Estate Investment Trust Değerleme

TUER.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUER.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TUER.F ( $8.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUER.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TUER.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUER.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TUER.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TUER.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUER.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışCA$128.09m
Piyasa DeğeriCA$160.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TUER.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TUER.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$62.5m
CIO City Office REIT
1.2x1.2%US$197.6m
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$184.3m
TUER.F True North Commercial Real Estate Investment Trust
1.3xn/aUS$160.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TUER.F Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TUER.F'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$62.47m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.27m
Bu PS aralığında başka şirket yok
TUER.F 1.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TUER.F Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TUER.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TUER.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TUER.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUER.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.45
US$8.34
-1.3%
3.0%US$8.52US$7.98n/a3
Nov ’25n/a
US$8.19
0%
11.6%US$9.03US$6.87n/a3
Oct ’25US$9.70
US$8.33
-14.1%
11.0%US$9.07US$7.03n/a3
Sep ’25US$7.50
US$6.91
-7.8%
4.3%US$7.28US$6.55n/a3
Aug ’25n/a
US$6.80
0%
3.3%US$7.04US$6.50n/a3
Jul ’25n/a
US$6.73
0%
5.2%US$7.14US$6.23n/a4
Jun ’25n/a
US$6.73
0%
5.2%US$7.14US$6.23n/a4
May ’25n/a
US$6.75
0%
8.1%US$7.66US$6.20n/a4
Apr ’25US$6.64
US$6.76
+1.9%
5.2%US$7.36US$6.44n/a4
Mar ’25n/a
US$6.88
0%
12.9%US$8.36US$5.98n/a4
Feb ’25US$7.00
US$14.12
+101.8%
84.9%US$34.85US$6.53n/a4
Jan ’25US$5.31
US$13.91
+161.9%
87.3%US$34.93US$6.45n/a4
Dec ’24US$5.23
US$13.32
+154.9%
90.9%US$34.25US$5.32n/a4
Nov ’24US$6.15
US$7.56
+22.8%
20.4%US$9.38US$5.21n/a4
Oct ’24US$8.80
US$12.46
+41.6%
11.7%US$13.96US$9.67US$9.705
Sep ’24US$10.59
US$12.46
+17.7%
11.7%US$13.96US$9.67US$7.505
Aug ’24US$11.47
US$13.08
+14.0%
13.9%US$15.26US$9.81n/a5
Jul ’24US$10.44
US$13.37
+28.0%
8.1%US$14.85US$11.67n/a5
Jun ’24US$11.21
US$13.37
+19.2%
8.1%US$14.85US$11.67n/a5
May ’24US$13.69
US$16.66
+21.7%
11.6%US$20.03US$14.76n/a5
Apr ’24US$14.75
US$19.49
+32.1%
8.0%US$20.95US$16.76US$6.645
Mar ’24US$25.64
US$25.35
-1.1%
5.7%US$26.86US$23.63n/a5
Feb ’24n/a
US$25.35
0%
5.7%US$26.86US$23.63US$7.005
Jan ’24US$24.26
US$25.81
+6.4%
9.2%US$29.87US$23.47US$5.315
Dec ’23n/a
US$25.81
0%
9.2%US$29.87US$23.47US$5.235
Nov ’23US$26.11
US$27.35
+4.8%
8.3%US$29.68US$23.32US$6.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%