Slate Office REIT

OTCPK:SLTT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.8m

Slate Office REIT Değerleme

SLTT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLTT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLTT.F ( $0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLTT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLTT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLTT.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SLTT.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SLTT.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLTT.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCA$198.78m
Piyasa DeğeriCA$40.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SLTT.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SLTT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$19.5m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$63.6m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
CIO City Office REIT
1.2x1.2%US$208.0m
SLTT.F Slate Office REIT
0.2x-2.3%US$40.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: SLTT.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SLTT.F'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x1.4%
SLTT.F Slate Office REIT
 0.2x-2.3%US$28.81m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$63.59m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$19.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
SLTT.F 0.2xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x8.3%
SLTT.F Slate Office REIT
 0.2xn/aUS$28.81m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SLTT.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SLTT.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SLTT.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLTT.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLTT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.33
US$0.18
-45.9%
100.0%US$0.36US$0n/a2
Nov ’25n/a
US$0.29
0%
100.0%US$0.59US$0n/a2
Oct ’25US$0.36
US$0.055
-84.4%
100.0%US$0.11US$0n/a2
Sep ’25n/a
US$0.11
0%
81.6%US$0.22US$0n/a3
Aug ’25US$0.25
US$0.11
-56.5%
81.6%US$0.22US$0n/a3
Jul ’25US$0.17
US$0.13
-25.3%
65.5%US$0.22US$0n/a4
Jun ’25US$0.44
US$0.52
+18.5%
5.8%US$0.55US$0.47n/a4
May ’25US$0.51
US$0.63
+23.8%
11.1%US$0.73US$0.55n/a4
Apr ’25US$0.51
US$0.64
+26.8%
9.5%US$0.73US$0.59n/a4
Mar ’25US$0.61
US$0.69
+11.5%
9.0%US$0.74US$0.59n/a4
Feb ’25US$0.66
US$0.71
+7.2%
9.1%US$0.75US$0.60n/a4
Jan ’25US$0.62
US$0.72
+15.0%
8.3%US$0.75US$0.60n/a5
Dec ’24US$0.62
US$0.70
+13.6%
7.7%US$0.73US$0.58n/a6
Nov ’24US$0.74
US$1.08
+45.8%
20.7%US$1.45US$0.80n/a6
Oct ’24US$0.95
US$1.20
+26.5%
18.6%US$1.48US$0.89US$0.367
Sep ’24n/a
US$1.27
0%
18.7%US$1.49US$0.89n/a8
Aug ’24US$1.39
US$1.84
+32.1%
15.2%US$2.28US$1.44US$0.258
Jul ’24US$1.44
US$1.89
+31.0%
9.8%US$2.22US$1.63US$0.178
Jun ’24US$1.52
US$1.89
+24.1%
9.8%US$2.22US$1.63US$0.448
May ’24n/a
US$2.53
0%
18.5%US$3.51US$1.85US$0.518
Apr ’24US$2.54
US$3.32
+30.6%
5.6%US$3.67US$3.12US$0.518
Mar ’24US$3.19
US$3.32
+4.0%
5.6%US$3.67US$3.12US$0.618
Feb ’24US$3.32
US$3.50
+5.4%
5.8%US$3.73US$3.17US$0.668
Jan ’24US$3.12
US$3.42
+9.6%
6.9%US$3.68US$2.94US$0.6210
Dec ’23US$3.36
US$3.52
+4.7%
5.7%US$3.74US$3.18US$0.6210
Nov ’23US$3.38
US$3.54
+4.7%
4.6%US$3.67US$3.23US$0.749

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%