Parkway Life Real Estate Investment Trust

OTCPK:PRKW.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Parkway Life Real Estate Investment Trust Değerleme

PRKW.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRKW.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRKW.F ( $2.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRKW.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRKW.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRKW.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRKW.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRKW.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRKW.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarS$98.54m
Piyasa DeğeriS$2.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRKW.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRKW.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
LTC LTC Properties
17.5x-4.7%US$1.8b
SILA Sila Realty Trust
61.5x8.4%US$1.4b
NHI National Health Investors
27.9x10.8%US$3.5b
STRW Strawberry Fields REIT
28.1x110.2%US$656.3m
PRKW.F Parkway Life Real Estate Investment Trust
22.5x17.4%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRKW.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRKW.F'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRKW.F 22.5xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRKW.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 44.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRKW.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRKW.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PRKW.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRKW.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.60
US$3.50
+34.7%
9.2%US$3.87US$3.02n/a4
Nov ’25US$2.80
US$3.50
+25.1%
9.2%US$3.87US$3.02n/a4
Oct ’25US$3.26
US$3.51
+7.6%
12.5%US$3.93US$2.80n/a4
Sep ’25n/a
US$3.19
0%
9.8%US$3.47US$2.66n/a4
Aug ’25n/a
US$3.19
0%
9.8%US$3.47US$2.66n/a4
Jul ’25US$2.56
US$3.28
+28.0%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
Jun ’25n/a
US$3.28
0%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
May ’25US$2.35
US$3.28
+39.4%
11.8%US$3.76US$2.68n/a4
Apr ’25US$2.52
US$3.36
+33.3%
9.6%US$3.80US$2.89n/a4
Mar ’25US$2.53
US$3.33
+31.6%
11.1%US$3.77US$2.87n/a3
Feb ’25US$2.40
US$3.24
+35.0%
11.4%US$3.61US$2.87n/a2
Jan ’25n/a
US$3.17
0%
8.2%US$3.51US$2.82n/a4
Dec ’24US$2.67
US$3.17
+18.8%
8.2%US$3.51US$2.82n/a4
Nov ’24n/a
US$3.17
0%
8.2%US$3.51US$2.82US$2.804
Oct ’24n/a
US$3.23
0%
7.9%US$3.51US$2.82US$3.264
Sep ’24n/a
US$3.29
0%
5.6%US$3.53US$3.01n/a4
Aug ’24n/a
US$3.35
0%
5.6%US$3.59US$3.06n/a4
Jul ’24n/a
US$3.35
0%
5.1%US$3.58US$3.05US$2.565
Jun ’24US$2.77
US$3.36
+21.4%
5.1%US$3.59US$3.06n/a5
May ’24US$2.70
US$3.36
+24.3%
5.1%US$3.59US$3.06US$2.355
Apr ’24US$2.75
US$3.39
+23.2%
5.7%US$3.58US$3.05US$2.525
Mar ’24n/a
US$3.39
0%
5.7%US$3.58US$3.05US$2.535
Feb ’24n/a
US$3.40
0%
5.6%US$3.64US$3.11US$2.404
Jan ’24n/a
US$3.30
0%
8.8%US$3.74US$3.02n/a4
Dec ’23US$2.70
US$3.32
+23.0%
8.0%US$3.58US$2.92US$2.674
Nov ’23n/a
US$3.32
0%
8.0%US$3.58US$2.92n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%