Inland Real Estate Income Trust Değerleme
INRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: INRE ( $11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
INRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: INRE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| INRE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.6x |
| Satış | US$150.78m |
| Piyasa Değeri | US$397.20m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
INRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.6x | ||
WSR Whitestone REIT | 4.9x | 4.8% | US$735.6m |
CBL CBL & Associates Properties | 1.6x | n/a | US$838.4m |
SITC SITE Centers | 1.8x | -34.6% | US$819.0m |
RTL Necessity Retail REIT | 2.2x | 0.6% | US$1.0b |
INRE Inland Real Estate Income Trust | 2.6x | n/a | US$397.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: INRE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (2.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
INRE'nin PS Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.1x | n/a | US$7.48m |
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
SGIC Strategic Realty Trust | 0.2x | n/a | US$657.44k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: INRE Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
INRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için INRE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%