CIM Real Estate Finance Trust Değerleme
CMRF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMRF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CMRF ( $3.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMRF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CMRF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CMRF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CMRF'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.5x |
| Satış | US$520.09m |
| Piyasa Değeri | US$1.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 60x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CMRF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.7x | ||
RTL Necessity Retail REIT | 2.2x | 0.6% | US$1.0b |
NTST NETSTREIT | 8.3x | 14.7% | US$1.3b |
BFS Saul Centers | 3.6x | 4.9% | US$1.3b |
GTY Getty Realty | 8.9x | 5.6% | US$1.7b |
CMRF CIM Real Estate Finance Trust | 2.5x | n/a | US$1.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CMRF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (6.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CMRF'nin PS Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.1x | n/a | US$7.48m |
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
SGIC Strategic Realty Trust | 0.2x | n/a | US$657.44k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CMRF Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CMRF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.5x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMRF 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.62
7D
-11.3%
1Y
-1.6%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%