Capital & Regional Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Capital & Regional şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £183.2M ve toplam borcu £182.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 99.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £424.5M ve £241.3M dir. Capital & Regional 'in FAVÖK'ü £17.0M faiz karşılama oranı 2 dur. Şirketin £49.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
99.4%
Borç/özkaynak oranı
UK£182.10m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2x |
| Nakit | UK£49.10m |
| Eşitlik | UK£183.20m |
| Toplam yükümlülükler | UK£241.30m |
| Toplam varlıklar | UK£424.50m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CRPL.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( £63.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £71.4M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CRPL.F 'un kısa vadeli varlıkları ( £63.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £169.9M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CRPL.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 72.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CRPL.F şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 88.6% seviyesinden 99.4% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan CRPL.F mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: CRPL.F kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 17.5 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.