Medical Properties Trust, Inc.

NYSE:MPW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Medical Properties Trust Değerleme

MPW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPW ( $4.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MPW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MPW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$660.17m
Piyasa DeğeriUS$2.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MPW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MPW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
NHI National Health Investors
10.7x13.7%US$3.5b
LTC LTC Properties
8.9x-2.4%US$1.8b
AHR American Healthcare REIT
2.2x9.7%US$4.4b
SILA Sila Realty Trust
7.4x9.3%US$1.4b
MPW Medical Properties Trust
3.9x9.1%US$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: MPW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MPW'nin PS Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.3%US$588.71m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$4.17m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MPW 3.9xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MPW Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MPW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MPW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MPW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.31
US$5.06
+17.5%
25.4%US$7.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$4.51
US$5.13
+13.6%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$5.77
US$5.13
-11.2%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Sep ’25US$4.50
US$4.94
+9.7%
19.2%US$7.00US$3.50n/a8
Aug ’25US$4.63
US$4.88
+5.4%
18.9%US$7.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$4.09
US$4.89
+19.7%
17.8%US$7.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$5.36
US$5.12
-4.5%
17.0%US$7.00US$4.00n/a9
May ’25US$4.63
US$4.96
+7.0%
18.2%US$7.00US$4.00n/a10
Apr ’25US$4.51
US$4.56
+1.1%
29.4%US$7.00US$2.00n/a9
Mar ’25US$4.38
US$4.51
+2.9%
28.5%US$7.00US$2.00n/a10
Feb ’25US$3.26
US$5.27
+61.7%
42.1%US$10.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$4.91
US$7.00
+42.6%
45.1%US$15.00US$4.00n/a11
Dec ’24US$5.21
US$7.00
+34.4%
45.1%US$15.00US$4.00n/a11
Nov ’24US$4.66
US$8.23
+76.6%
38.9%US$15.00US$4.00US$4.5111
Oct ’24US$5.45
US$9.27
+70.1%
26.5%US$15.00US$6.00US$5.7711
Sep ’24US$7.29
US$9.64
+32.2%
23.1%US$15.00US$7.00US$4.5011
Aug ’24US$9.92
US$11.67
+17.6%
23.3%US$18.00US$9.00US$4.6312
Jul ’24US$9.26
US$11.58
+25.1%
24.3%US$18.00US$8.00US$4.0912
Jun ’24US$8.17
US$11.43
+39.9%
25.3%US$18.00US$8.00US$5.3614
May ’24US$8.59
US$11.79
+37.2%
26.1%US$18.00US$8.00US$4.6314
Apr ’24US$8.22
US$12.69
+54.4%
23.6%US$18.00US$8.00US$4.5113
Mar ’24US$10.07
US$14.46
+43.6%
15.7%US$18.00US$10.00US$4.3813
Feb ’24US$12.93
US$15.38
+19.0%
15.2%US$18.00US$10.00US$3.2613
Jan ’24US$11.14
US$15.46
+38.8%
18.4%US$19.00US$10.00US$4.9113
Dec ’23US$12.95
US$16.54
+27.7%
14.0%US$19.00US$10.00US$5.2113
Nov ’23US$11.55
US$16.69
+44.5%
15.3%US$20.00US$10.00US$4.6613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%