Medical Properties Trust, Inc.

NYSE:MPW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Medical Properties Trust Değerleme

MPW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.48
Fair Value
77.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MPW ( $5.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MPW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MPW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$994.52m
Piyasa DeğeriUS$3.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MPW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MPW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
NHI National Health Investors
10.1x15.48%US$3.5b
SBRA Sabra Health Care REIT
5.9x5.70%US$4.3b
SILA Sila Realty Trust
7.5x9.38%US$1.4b
LTC LTC Properties
8.1x2.12%US$1.6b
MPW Medical Properties Trust
3x4.10%US$3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: MPW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MPW'nin PS Oranı, US Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHC Diversified Healthcare Trust
0.5x5.49%US$721.34m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$207.23m
GBCS Selectis Health
0.2xn/aUS$6.13m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MPW 3.0xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies3PS03.26.49.612.816+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MPW Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Health Care REITs sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MPW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MPW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MPW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 4.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.04
US$5.43
+7.71%
30.91%US$9.00US$3.00n/a7
May ’26US$5.14
US$5.43
+5.61%
30.91%US$9.00US$3.00n/a7
Apr ’26US$5.91
US$5.50
-6.94%
31.11%US$9.00US$3.00n/a7
Mar ’26US$5.90
US$4.56
-22.67%
21.53%US$6.50US$3.00n/a8
Feb ’26US$4.69
US$4.56
-2.72%
21.53%US$6.50US$3.00n/a8
Jan ’26US$3.95
US$4.56
+15.51%
21.53%US$6.50US$3.00n/a8
Dec ’25US$4.39
US$5.06
+15.32%
25.39%US$7.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$4.51
US$5.13
+13.64%
23.27%US$7.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$5.77
US$5.13
-11.18%
23.27%US$7.00US$3.50n/a8
Sep ’25US$4.50
US$4.94
+9.72%
19.24%US$7.00US$3.50n/a8
Aug ’25US$4.63
US$4.88
+5.43%
18.87%US$7.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$4.09
US$4.89
+19.67%
17.76%US$7.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$5.36
US$5.12
-4.54%
16.96%US$7.00US$4.00n/a9
May ’25US$4.63
US$4.96
+7.02%
18.20%US$7.00US$4.00US$5.1410
Apr ’25US$4.51
US$4.56
+1.13%
29.39%US$7.00US$2.00US$5.919
Mar ’25US$4.38
US$4.51
+2.85%
28.47%US$7.00US$2.00US$5.9010
Feb ’25US$3.26
US$5.27
+61.74%
42.09%US$10.00US$2.00US$4.6911
Jan ’25US$4.91
US$7.00
+42.57%
45.07%US$15.00US$4.00US$3.9511
Dec ’24US$5.21
US$7.00
+34.36%
45.07%US$15.00US$4.00US$4.3911
Nov ’24US$4.66
US$8.23
+76.55%
38.90%US$15.00US$4.00US$4.5111
Oct ’24US$5.45
US$9.27
+70.14%
26.45%US$15.00US$6.00US$5.7711
Sep ’24US$7.29
US$9.64
+32.19%
23.11%US$15.00US$7.00US$4.5011
Aug ’24US$9.92
US$11.67
+17.61%
23.30%US$18.00US$9.00US$4.6312
Jul ’24US$9.26
US$11.58
+25.09%
24.28%US$18.00US$8.00US$4.0912
Jun ’24US$8.17
US$11.43
+39.88%
25.34%US$18.00US$8.00US$5.3614
May ’24US$8.59
US$11.79
+37.20%
26.09%US$18.00US$8.00US$4.6314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$5.43
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 13:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medical Properties Trust, Inc. 28 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BabinBaird
Steven ValiquetteBarclays
Steven ValiquetteBarclays