FrontView REIT, Inc.

NYSE:FVR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$565.3m

FrontView REIT Değerleme

FVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FVR ( $20.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FVR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FVR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FVR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FVR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FVR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışUS$68.50m
Piyasa DeğeriUS$565.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FVR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
INRE Inland Real Estate Income Trust
2.5xn/aUS$376.8m
WSR Whitestone REIT
5.9x4.29%US$987.0m
BFS Saul Centers
3.1x4.85%US$1.3b
CMRF CIM Real Estate Finance Trust
2.4xn/aUS$960.3m
FVR FrontView REIT
6.6x8.28%US$565.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: FVR Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FVR'nin PS Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.004xn/aUS$396.19k
Bu PS aralığında başka şirket yok
FVR 6.6xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies7PS03.67.210.814.418+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FVR Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FVR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FVR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FVR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 4.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.10
US$19.73
-1.85%
10.16%US$24.00US$17.00n/a11
Jun ’27US$17.93
US$19.15
+6.80%
7.01%US$21.00US$17.00n/a10
May ’27US$18.00
US$18.17
+0.93%
8.41%US$20.50US$15.00n/a9
Apr ’27US$15.45
US$17.44
+12.86%
11.24%US$20.50US$14.00n/a8
Mar ’27US$16.57
US$16.57
+0.0086%
11.11%US$19.00US$14.00n/a7
Feb ’27US$16.41
US$16.57
+0.98%
11.11%US$19.00US$14.00n/a7
Jan ’27US$14.76
US$16.00
+8.40%
9.55%US$18.00US$14.00n/a6
Dec ’26US$14.99
US$15.25
+1.73%
13.35%US$18.00US$12.00n/a6
Nov ’26US$13.30
US$15.25
+14.66%
12.80%US$17.00US$12.00n/a6
Oct ’26US$13.74
US$15.25
+10.99%
12.80%US$17.00US$12.00n/a6
Sep ’26US$13.37
US$14.75
+10.32%
15.63%US$17.00US$12.00n/a6
Aug ’26US$11.30
US$14.58
+29.06%
17.30%US$17.00US$11.00n/a6
Jul ’26US$12.25
US$15.17
+23.81%
17.20%US$17.00US$11.00n/a6
Jun ’26US$11.51
US$16.80
+45.96%
10.91%US$20.00US$15.00US$17.935
May ’26US$12.01
US$17.40
+44.88%
9.34%US$20.00US$15.00US$18.005
Apr ’26US$12.57
US$20.80
+65.47%
7.07%US$22.00US$19.00US$15.455
Mar ’26US$17.10
US$21.00
+22.81%
6.02%US$22.00US$19.00US$16.575
Feb ’26US$17.24
US$21.00
+21.81%
6.02%US$22.00US$19.00US$16.415
Jan ’26US$18.13
US$22.00
+21.35%
2.87%US$23.00US$21.00US$14.765
Dec ’25US$19.39
US$22.00
+13.46%
2.87%US$23.00US$21.00US$14.995
Nov ’25US$18.77
US$22.00
+17.21%
3.21%US$23.00US$21.00US$13.304
US$19.73
Fair Value
1.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/28 19:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FrontView REIT, Inc. 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric Martin BordenBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Jana GalanBofA Global Research