VGP NV

OTCPK:VGPB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

VGP Değerleme

VGPB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VGPB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VGPB.F ( $81.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $61.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VGPB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VGPB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VGPB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VGPB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VGPB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VGPB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€194.17m
Piyasa Değeri€2.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VGPB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VGPB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.6x
FRPH FRP Holdings
79.2xn/aUS$593.2m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.5xn/aUS$860.3m
RITR Reitar Logtech Holdings
114.4xn/aUS$249.8m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.3xn/aUS$279.4m
VGPB.F VGP
11x11.4%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VGPB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (56.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VGPB.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$154.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.4xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$20.71m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.88m
VGPB.F 11.0xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VGPB.F Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VGPB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VGPB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VGPB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VGPB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$81.65
US$116.02
+42.1%
14.1%US$139.34US$91.10n/a8
Nov ’25US$85.15
US$118.81
+39.5%
14.1%US$142.68US$93.29n/a8
Oct ’25US$100.90
US$120.50
+19.4%
13.3%US$143.88US$99.61n/a8
Sep ’25US$102.05
US$117.76
+15.4%
13.5%US$140.28US$97.12n/a8
Aug ’25US$107.10
US$117.76
+10.0%
13.5%US$140.28US$97.12n/a8
Jul ’25n/a
US$116.99
0%
13.3%US$139.13US$96.32n/a8
Jun ’25US$116.99
US$116.29
-0.6%
13.3%US$141.20US$97.75n/a7
May ’25US$99.66
US$113.21
+13.6%
13.7%US$138.14US$95.63n/a7
Apr ’25US$113.88
US$113.67
-0.2%
12.8%US$134.26US$96.67n/a7
Mar ’25US$106.05
US$114.09
+7.6%
13.2%US$135.27US$97.39n/a7
Feb ’25US$115.65
US$109.45
-5.4%
18.1%US$136.03US$81.62n/a7
Jan ’25US$118.37
US$99.61
-15.8%
18.0%US$135.97US$81.58n/a7
Dec ’24n/a
US$99.61
0%
18.0%US$135.97US$81.58n/a7
Nov ’24US$78.00
US$115.97
+48.7%
31.8%US$189.27US$78.86US$85.157
Oct ’24n/a
US$117.56
0%
31.1%US$190.64US$79.43US$100.907
Sep ’24US$104.05
US$121.21
+16.5%
31.5%US$198.09US$82.54US$102.057
Aug ’24n/a
US$115.93
0%
35.1%US$197.93US$81.37US$107.107
Jul ’24US$95.90
US$110.00
+14.7%
38.3%US$197.35US$81.13n/a6
Jun ’24n/a
US$110.00
0%
38.3%US$197.35US$81.13US$116.996
May ’24n/a
US$107.56
0%
42.6%US$198.79US$81.72US$99.665
Apr ’24US$87.31
US$101.09
+15.8%
45.1%US$191.53US$69.16US$113.885
Mar ’24n/a
US$101.48
0%
46.1%US$194.32US$70.17US$106.055
Feb ’24n/a
US$99.67
0%
48.8%US$195.87US$67.46US$115.655
Jan ’24n/a
US$121.89
0%
61.3%US$259.15US$63.75US$118.376
Dec ’23US$79.10
US$121.89
+54.1%
61.3%US$259.15US$63.75n/a6
Nov ’23US$73.99
US$135.73
+83.4%
48.9%US$242.72US$60.19US$78.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Savills

UK£1.4b

Engages in the provision of real estate services in the United Kingdom, Continental Europe, the Asia Pacific, Africa, North America, and the Middle East.

SVLP.F

UK£13.43

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

-5.6%

1Y

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

7D

-10.8%

1Y

-15.9%